国富日日收益货币B 净资产规模 29.50 亿元，比上期增加 467.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.54 | 66.33 | 13.55 | 14.61 | 17.69 | 19.06 | 29.50 | 92.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.25 | 75.74 | 13.03 | 15.61 | 7.22 | 8.65 | 5.20 | 83.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 52.82 | 77.57 | 7.38 | 10.84 | 7.89 | 11.59 | 5.16 | 68.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.82 | 59.67 | 15.63 | 17.66 | 20.06 | 22.67 | 6.23 | 88.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.82 | 57.78 | 18.60 | 23.97 | 14.15 | 18.25 | 4.47 | 77.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 56.77 | 20.18 | 27.42 | 11.64 | 15.81 | 6.61 | 73.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 61.83 | 15.69 | 21.42 | 12.27 | 16.75 | 2.70 | 73.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.99 | 56.99 | 18.04 | 24.48 | 13.65 | 18.53 | 6.27 | 73.67 |