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- 份额规模：
- 6.59亿份
- 基金经理：
- 张英
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 近一月排名：
- 611/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 591/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-06 |
0.3247 |
1.3510% |
| 2026-01-05 |
0.3737 |
1.3970% |
| 2026-01-04 |
1.4843 |
1.3600% |
| 2025-12-31 |
0.3911 |
1.3610% |
| 2025-12-30 |
0.4118 |
1.3640% |
| 2025-12-29 |
0.3040 |
1.2930% |
| 2025-12-28 |
0.6084 |
1.2790% |
| 2025-12-26 |
0.5910 |
1.2600% |
| 2025-12-25 |
0.2872 |
1.0960% |
| 2025-12-24 |
0.3966 |
1.0940% |
| 2025-12-23 |
0.2767 |
1.0330% |
| 2025-12-22 |
0.2783 |
1.0350% |
| 2025-12-21 |
0.5716 |
1.0340% |
| 2025-12-19 |
0.2804 |
1.0280% |
| 2025-12-18 |
0.2828 |
1.0290% |
| 2025-12-17 |
0.2812 |
1.0280% |
| 2025-12-16 |
0.2796 |
1.0280% |
| 2025-12-15 |
0.2773 |
1.0280% |
| 2025-12-14 |
0.5606 |
1.0310% |
| 2025-12-12 |
0.2827 |
1.0320% |
| 2025-12-11 |
0.2807 |
1.0330% |
| 2025-12-10 |
0.2805 |
1.0350% |
| 2025-12-09 |
0.2791 |
1.0380% |
| 2025-12-08 |
0.2844 |
1.0510% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.56% |
1.26% |
0.02% |
4.70% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.00% |
0.16% |
-0.55% |
0.48% |
-0.00% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
125/1024 |
611/1024 |
591/1024 |
701/1024 |
588/1024 |
394/1024 |
630/1024 |