工银安盈货币B 净资产规模 47.80 亿元，比上期增加 -21.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.74 | 55.84 | 16.71 | 13.00 | 40.03 | 31.16 | 47.80 | 128.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 67.68 | 55.89 | 25.75 | 21.27 | 27.67 | 22.84 | 61.23 | 121.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 64.06 | 61.29 | 24.30 | 23.25 | 16.17 | 15.46 | 53.75 | 104.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.01 | 41.11 | 34.82 | 26.50 | 42.55 | 32.39 | 63.47 | 131.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 19.36 | 58.91 | 43.32 | 50.74 | 37.32 | 77.78 | 135.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.39 | 56.68 | 56.20 | 23.70 | 46.52 | 19.62 | 122.33 | 237.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 102.16 | 41.61 | 98.48 | 40.11 | 44.88 | 18.28 | 123.51 | 245.53 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.97 | 45.88 | 55.02 | 29.36 | 46.39 | 24.76 | 89.20 | 187.38 |