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- 份额规模：
- 18.13亿份
- 基金经理：
- 丁汀,吴佩珊
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 近一月排名：
- 733/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 433/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-06 |
0.3260 |
1.2990% |
| 2026-01-05 |
0.3942 |
1.2990% |
| 2026-01-04 |
1.4455 |
1.2130% |
| 2025-12-31 |
0.3102 |
1.1490% |
| 2025-12-30 |
0.3252 |
1.1500% |
| 2025-12-29 |
0.2307 |
1.1470% |
| 2025-12-28 |
0.6481 |
1.3130% |
| 2025-12-26 |
0.3536 |
1.3080% |
| 2025-12-25 |
0.3230 |
1.3070% |
| 2025-12-24 |
0.3127 |
1.3070% |
| 2025-12-23 |
0.3191 |
1.3060% |
| 2025-12-22 |
0.5458 |
1.3000% |
| 2025-12-21 |
0.6377 |
1.1720% |
| 2025-12-19 |
0.3526 |
1.1680% |
| 2025-12-18 |
0.3230 |
1.1470% |
| 2025-12-17 |
0.3098 |
1.1260% |
| 2025-12-16 |
0.3080 |
1.0880% |
| 2025-12-15 |
0.3037 |
1.0830% |
| 2025-12-14 |
0.6296 |
1.0870% |
| 2025-12-12 |
0.3123 |
1.0820% |
| 2025-12-11 |
0.2832 |
1.0800% |
| 2025-12-10 |
0.2378 |
1.1060% |
| 2025-12-09 |
0.2991 |
1.1440% |
| 2025-12-08 |
0.3122 |
1.1500% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.33% |
0.61% |
1.37% |
0.02% |
5.57% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.00% |
0.16% |
-0.55% |
0.48% |
-0.00% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
951/1024 |
733/1024 |
433/1024 |
548/1024 |
415/1024 |
967/1024 |
223/1024 |