德邦如意货币A(001401)重仓债券_爱基金网

德邦如意货币A（001401）低风险

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份额规模：: 19.43亿份
基金经理：: 夏金涛,张旭,张晶
成立日期：: 2016-02-03
近一月排名：: 557/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 德邦基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 605/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112510213	25兴业银行CD213	150.00	14945.06	1.78%
2	112503274	25农业银行CD274	150.00	14964.20	1.78%
3	112512146	25北京银行CD146	150.00	14985.08	1.79%
4	112510207	25兴业银行CD207	150.00	14986.38	1.79%
5	112512144	25北京银行CD144	150.00	14985.55	1.79%
6	012582287	25电网SCP025	150.00	15002.02	1.79%
7	250206	25国开06	150.00	15114.53	1.80%
8	230202	23国开02	150.00	15325.04	1.83%
9	112504061	25中国银行CD061	159.80	15727.37	1.88%
10	230312	23进出12	200.00	20442.51	2.44%
1	112503125	25农业银行CD125	200.00	19984.03	2.25%
2	112520112	25广发银行CD112	200.00	19962.23	2.25%
3	112412100	24北京银行CD100	200.00	19944.76	2.25%
4	112522020	25邮储银行CD020	200.00	19936.23	2.25%
5	112404038	24中国银行CD038	200.00	19979.91	2.25%
6	112406224	24交通银行CD224	200.00	19990.66	2.25%
7	012581213	25电网SCP008	200.00	20025.77	2.25%
8	240421	24农发21	200.00	20270.90	2.28%
9	230312	23进出12	200.00	20367.05	2.29%
10	012581221	25华能SCP003	220.00	22025.81	2.48%
1	112506086	25交通银行CD086	200.00	19723.78	2.71%
2	112502116	25工商银行CD116	200.00	19911.19	2.73%
3	112503082	25农业银行CD082	200.00	19919.16	2.74%
4	112412140	24北京银行CD140	200.00	19943.42	2.74%
5	112510056	25兴业银行CD056	200.00	19936.52	2.74%
6	112503090	25农业银行CD090	200.00	19918.15	2.74%
7	112520060	25广发银行CD060	200.00	19982.52	2.74%
8	230312	23进出12	200.00	20292.24	2.79%
9	240421	24农发21	270.00	27270.22	3.75%
10	112502112	25工商银行CD112	300.00	29871.17	4.10%
1	112410088	24兴业银行CD088	200.00	19895.66	1.12%
2	112406156	24交通银行CD156	200.00	19881.88	1.12%
3	112405113	24建设银行CD113	200.00	19865.98	1.12%
4	112404015	24中国银行CD015	200.00	19869.91	1.12%
5	112403033	24农业银行CD033	200.00	19925.27	1.13%
6	112410103	24兴业银行CD103	200.00	19981.90	1.13%
7	240421	24农发21	200.00	20149.80	1.14%
8	200005	20附息国债05	220.00	22371.82	1.26%
9	112409298	24浦发银行CD298	300.00	29526.54	1.67%
10	112415425	24民生银行CD425	300.00	29521.61	1.67%
1	112410103	24兴业银行CD103	200.00	19871.27	1.02%
2	112403033	24农业银行CD033	200.00	19826.07	1.02%
3	112410088	24兴业银行CD088	200.00	19796.18	1.02%
4	112405083	24建设银行CD083	200.00	19793.99	1.02%
5	112306282	23交通银行CD282	200.00	19932.87	1.02%
6	112402009	24工商银行CD009	200.00	19981.66	1.03%
7	200203	20国开03	290.00	29800.62	1.53%
8	112403059	24农业银行CD059	300.00	29983.16	1.54%
9	112302053	23工商银行CD053	300.00	29945.60	1.54%
10	249946	24贴现国债46	310.00	30821.54	1.58%
1	112405083	24建设银行CD083	200.00	19665.30	1.18%
2	112410088	24兴业银行CD088	200.00	19667.48	1.18%
3	112403033	24农业银行CD033	200.00	19699.24	1.18%
4	112404015	24中国银行CD015	200.00	19661.71	1.18%
5	112410103	24兴业银行CD103	200.00	19761.25	1.18%
6	112306282	23交通银行CD282	200.00	19812.34	1.18%
7	112303187	23农业银行CD187	200.00	19931.01	1.19%
8	112402009	24工商银行CD009	200.00	19861.59	1.19%
9	112403059	24农业银行CD059	300.00	29828.72	1.78%
10	170208	17国开08	410.00	42640.54	2.55%
1	112406064	24交通银行CD064	200.00	19827.19	1.26%
2	112303187	23农业银行CD187	200.00	19810.86	1.26%
3	112402009	24工商银行CD009	200.00	19743.54	1.26%
4	112317284	23光大银行CD284	200.00	19934.71	1.27%
5	112305088	23建设银行CD088	200.00	19948.89	1.27%
6	112303237	23农业银行CD237	200.00	19948.49	1.27%
7	112410010	24兴业银行CD010	200.00	19988.19	1.27%
8	112310297	23兴业银行CD297	200.00	19978.73	1.27%
9	112309076	23浦发银行CD076	200.00	19986.66	1.27%
10	170208	17国开08	410.00	42421.13	2.70%
1	112303187	23农业银行CD187	200.00	19691.43	1.76%
2	112306282	23交通银行CD282	200.00	19554.43	1.76%
3	112303237	23农业银行CD237	200.00	19815.18	1.77%
4	112310297	23兴业银行CD297	200.00	19858.16	1.77%
5	112305088	23建设银行CD088	200.00	19823.74	1.77%
6	112317284	23光大银行CD284	200.00	19806.17	1.77%
7	112309076	23浦发银行CD076	200.00	19865.64	1.77%
8	112310309	23兴业银行CD309	200.00	19969.10	1.78%
9	239965	23贴现国债65	200.00	19973.83	1.78%
10	239968	23贴现国债68	410.00	40910.84	3.65%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据