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- 份额规模：
- 23.65亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 近一月排名：
- 365/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 310/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.3393 |
1.2520% |
| 2026-01-11 |
0.3358 |
1.2580% |
| 2026-01-10 |
0.3403 |
1.2700% |
| 2026-01-09 |
0.3398 |
1.2800% |
| 2026-01-08 |
0.3410 |
1.2890% |
| 2026-01-07 |
0.3450 |
1.2980% |
| 2026-01-06 |
0.3454 |
1.3050% |
| 2026-01-05 |
0.3509 |
1.3080% |
| 2026-01-04 |
0.3582 |
1.3070% |
| 2026-01-03 |
0.3582 |
1.3020% |
| 2026-01-02 |
0.3582 |
1.2960% |
| 2026-01-01 |
0.3581 |
1.2900% |
| 2025-12-31 |
0.3567 |
1.2830% |
| 2025-12-30 |
0.3517 |
1.2790% |
| 2025-12-29 |
0.3496 |
1.2780% |
| 2025-12-28 |
0.3478 |
1.2770% |
| 2025-12-27 |
0.3478 |
1.2770% |
| 2025-12-26 |
0.3464 |
1.2780% |
| 2025-12-25 |
0.3445 |
1.2790% |
| 2025-12-24 |
0.3504 |
1.2820% |
| 2025-12-23 |
0.3485 |
1.3370% |
| 2025-12-22 |
0.3488 |
1.5630% |
| 2025-12-21 |
0.3480 |
1.5640% |
| 2025-12-20 |
0.3480 |
1.5660% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.33% |
0.67% |
1.43% |
0.04% |
5.45% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
532/1025 |
363/1025 |
313/1025 |
309/1025 |
307/1025 |
454/1025 |
259/1025 |