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- 份额规模：
- 23.65亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 近一月排名：
- 362/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 312/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-04 |
0.3582 |
1.3070% |
| 2026-01-03 |
0.3582 |
1.3020% |
| 2026-01-02 |
0.3582 |
1.2960% |
| 2026-01-01 |
0.3581 |
1.2900% |
| 2025-12-31 |
0.3567 |
1.2830% |
| 2025-12-30 |
0.3517 |
1.2790% |
| 2025-12-29 |
0.3496 |
1.2780% |
| 2025-12-28 |
0.3478 |
1.2770% |
| 2025-12-27 |
0.3478 |
1.2770% |
| 2025-12-26 |
0.3464 |
1.2780% |
| 2025-12-25 |
0.3445 |
1.2790% |
| 2025-12-24 |
0.3504 |
1.2820% |
| 2025-12-23 |
0.3485 |
1.3370% |
| 2025-12-22 |
0.3488 |
1.5630% |
| 2025-12-21 |
0.3480 |
1.5640% |
| 2025-12-20 |
0.3480 |
1.5660% |
| 2025-12-19 |
0.3490 |
1.5670% |
| 2025-12-18 |
0.3500 |
1.5680% |
| 2025-12-17 |
0.4542 |
1.5600% |
| 2025-12-16 |
0.7770 |
1.5030% |
| 2025-12-15 |
0.3505 |
1.2750% |
| 2025-12-14 |
0.3510 |
1.2730% |
| 2025-12-13 |
0.3510 |
1.2690% |
| 2025-12-12 |
0.3496 |
1.2640% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.33% |
0.67% |
1.44% |
0.01% |
5.47% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
596/1024 |
358/1024 |
311/1024 |
314/1024 |
301/1024 |
729/1024 |
256/1024 |