大成添益交易型货币A(003252)重仓债券_爱基金网

大成添益交易型货币A（003252）低风险

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份额规模：: 7.24亿份
基金经理：: 刘谢冰
成立日期：: 2016-09-29
近一月排名：: 788/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 大成基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 761/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112515242	25民生银行CD242	100.00	9922.86	2.51%
2	112513114	25浙商银行CD114	100.00	9924.23	2.51%
3	112503105	25农业银行CD105	100.00	9920.14	2.51%
4	112415432	24民生银行CD432	100.00	9959.14	2.52%
5	112419392	24恒丰银行CD392	100.00	9978.55	2.52%
6	112415386	24民生银行CD386	100.00	9980.03	2.52%
7	112506113	25交通银行CD113	100.00	9987.60	2.52%
8	112519118	25恒丰银行CD118	100.00	9990.24	2.53%
9	072510107	25银河证券CP013	100.00	10038.52	2.54%
10	112515230	25民生银行CD230	130.00	12903.86	3.26%
1	112519118	25恒丰银行CD118	100.00	9945.49	2.34%
2	112415386	24民生银行CD386	100.00	9935.35	2.34%
3	112419392	24恒丰银行CD392	100.00	9930.57	2.34%
4	112415432	24民生银行CD432	100.00	9911.16	2.34%
5	112506113	25交通银行CD113	100.00	9943.85	2.34%
6	112593947	25昆仑银行CD018	100.00	9954.48	2.35%
7	112483093	24西安银行CD047	100.00	9988.73	2.35%
8	112516031	25上海银行CD031	100.00	9967.09	2.35%
9	112403221	24农业银行CD221	100.00	9963.11	2.35%
10	072510107	25银河证券CP013	100.00	10005.51	2.36%
1	072410167	24南京证券CP003	70.00	7055.24	2.25%
2	150210	15国开10	80.00	8333.04	2.66%
3	112415432	24民生银行CD432	100.00	9863.93	3.15%
4	112419392	24恒丰银行CD392	100.00	9883.35	3.15%
5	112415386	24民生银行CD386	100.00	9891.36	3.16%
6	112403221	24农业银行CD221	100.00	9912.47	3.16%
7	112593947	25昆仑银行CD018	100.00	9905.97	3.16%
8	112483093	24西安银行CD047	100.00	9944.27	3.17%
9	112593957	25厦门国际银行CD021	100.00	9954.91	3.18%
10	112415436	24民生银行CD436	200.00	19926.06	6.36%
1	112419320	24恒丰银行CD320	60.00	5918.06	1.98%
2	072410148	24兴业证券CP001	60.00	6029.09	2.01%
3	072410167	24南京证券CP003	70.00	7025.88	2.35%
4	200203	20国开03	70.00	7223.50	2.41%
5	112419392	24恒丰银行CD392	100.00	9836.86	3.29%
6	112415386	24民生银行CD386	100.00	9848.04	3.29%
7	112483093	24西安银行CD047	100.00	9900.49	3.31%
8	112486107	24徽商银行CD165	100.00	9961.38	3.33%
9	112486092	24广州农村商业银行CD115	190.00	18926.93	6.32%
10	112415436	24民生银行CD436	200.00	19843.20	6.63%
1	112419308	24恒丰银行CD308	50.00	4910.38	1.73%
2	112406011	24交通银行CD011	50.00	4968.15	1.75%
3	2404113	24农发贴现13	50.00	4994.46	1.76%
4	102103208	21中建材集MTN004	50.00	5128.71	1.80%
5	112419320	24恒丰银行CD320	60.00	5888.30	2.07%
6	072410148	24兴业证券CP001	60.00	6005.06	2.11%
7	112486107	24徽商银行CD165	100.00	9911.56	3.48%
8	210313	21进出13	100.00	10261.71	3.61%
9	112419237	24恒丰银行CD237	180.00	17924.02	6.30%
10	112486092	24广州农村商业银行CD115	190.00	18831.31	6.62%
1	230411	23农发11	20.00	2036.54	0.60%
2	220322	22进出22	30.00	3060.90	0.90%
3	230306	23进出06	40.00	4065.59	1.20%
4	112403142	24农业银行CD142	50.00	4906.30	1.45%
5	112406011	24交通银行CD011	50.00	4939.31	1.46%
6	112481414	24宁波银行CD075	80.00	7964.57	2.35%
7	112414137	24江苏银行CD137	100.00	9955.95	2.93%
8	210409	21农发09	145.00	14516.01	4.28%
9	112419237	24恒丰银行CD237	180.00	17837.04	5.25%
10	112419236	24恒丰银行CD236	300.00	29875.48	8.80%
1	112373608	23珠海华润银行CD182	40.00	3976.80	1.15%
2	112406011	24交通银行CD011	50.00	4910.96	1.42%
3	112492094	24汉口银行CD029	50.00	4988.55	1.44%
4	112311093	23平安银行CD093	50.00	4975.07	1.44%
5	220312	22进出12	50.00	5105.74	1.48%
6	112373597	23晋商银行CD227	100.00	9941.56	2.88%
7	112381630	23郑州银行CD176	100.00	9948.88	2.88%
8	112372784	23江西银行CD221	100.00	9945.46	2.88%
9	210409	21农发09	145.00	14517.92	4.20%
10	112373601	23广州农村商业银行CD148	220.00	21878.11	6.33%
1	210213	21国开13	50.00	5014.57	1.55%
2	112306191	23交通银行CD191	100.00	9866.63	3.04%
3	112372784	23江西银行CD221	100.00	9876.00	3.05%
4	112373597	23晋商银行CD227	100.00	9873.81	3.05%
5	112372766	23中原银行CD424	100.00	9945.87	3.07%
6	112372809	23桂林银行CD295	100.00	9945.87	3.07%
7	112372854	23南京银行CD183	100.00	9946.24	3.07%
8	210409	21农发09	145.00	14519.83	4.48%
9	112373601	23广州农村商业银行CD148	170.00	16787.00	5.18%
10	112321407	23渤海银行CD407	230.00	22870.16	7.05%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据