大成恒丰宝货币A(001697)重仓债券_爱基金网

大成恒丰宝货币A（001697）低风险

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份额规模：: 1.24亿份
基金经理：: 曾婷婷
成立日期：: 2015-08-04
近一月排名：: 536/1025

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 大成基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 518/1025

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112521247	25渤海银行CD247	200.00	19987.76	0.66%
2	112594883	25广州农村商业银行CD043	200.00	19987.24	0.66%
3	112516056	25上海银行CD056	200.00	19985.45	0.66%
4	112515242	25民生银行CD242	300.00	29771.36	0.98%
5	112503280	25农业银行CD280	300.00	29799.45	0.98%
6	112582412	25宁波银行CD183	300.00	29903.02	0.98%
7	112580547	25北京农商银行CD152	300.00	29952.42	0.99%
8	112595848	25北京农商银行CD073	390.00	38931.20	1.28%
9	112504053	25中国银行CD053	400.00	39784.08	1.31%
10	112512136	25北京银行CD136	500.00	49838.34	1.64%
1	112516009	25上海银行CD009	200.00	19986.09	0.78%
2	112595144	25深圳农商银行CD028	200.00	19983.48	0.78%
3	112595159	25北京农商银行CD062	200.00	19983.48	0.78%
4	112502025	25工商银行CD025	200.00	19964.02	0.78%
5	019758	24国债21	273.80	27631.15	1.08%
6	112594417	25北京农商银行CD054	300.00	29990.76	1.17%
7	112595848	25北京农商银行CD073	390.00	38760.66	1.51%
8	112593938	25宁波银行CD043	400.00	39818.80	1.55%
9	112515132	25民生银行CD132	400.00	39870.92	1.56%
10	112515064	25民生银行CD064	500.00	49773.49	1.94%
1	112503034	25农业银行CD034	200.00	19946.50	0.90%
2	112406364	24交通银行CD364	200.00	19944.00	0.90%
3	112510045	25兴业银行CD045	200.00	19946.50	0.90%
4	019758	24国债21	290.40	29212.33	1.32%
5	112505147	25建设银行CD147	300.00	29865.73	1.35%
6	112514037	25江苏银行CD037	300.00	29889.34	1.35%
7	112593938	25宁波银行CD043	400.00	39625.71	1.79%
8	112487762	24南京银行CD227	400.00	39965.48	1.80%
9	112505114	25建设银行CD114	400.00	39852.08	1.80%
10	112515064	25民生银行CD064	500.00	49532.13	2.24%
1	112415436	24民生银行CD436	200.00	19843.01	0.97%
2	112415340	24民生银行CD340	200.00	19923.62	0.97%
3	112406364	24交通银行CD364	200.00	19852.71	0.97%
4	112413173	24浙商银行CD173	200.00	19831.87	0.97%
5	112485250	24宁波银行CD118	200.00	19937.17	0.98%
6	112485842	24宁波银行CD127	200.00	19926.38	0.98%
7	112404051	24中国银行CD051	300.00	29906.72	1.46%
8	112486172	24宁波银行CD129	300.00	29884.69	1.46%
9	112487762	24南京银行CD227	400.00	39771.86	1.95%
10	240021	24附息国债21	400.00	40206.98	1.97%
1	210218	21国开18	185.00	18974.10	1.30%
2	112485250	24宁波银行CD118	200.00	19837.91	1.36%
3	112415340	24民生银行CD340	200.00	19826.45	1.36%
4	112485842	24宁波银行CD127	200.00	19827.20	1.36%
5	112415339	24民生银行CD339	200.00	19925.57	1.37%
6	112496101	24厦门国际银行CD071	200.00	19991.80	1.37%
7	112496269	24徽商银行CD043	200.00	19989.61	1.37%
8	112486172	24宁波银行CD129	300.00	29735.93	2.04%
9	112497089	24齐鲁银行CD024	300.00	29964.83	2.05%
10	112404051	24中国银行CD051	500.00	49598.92	3.40%
1	019709	23国债16	150.00	15231.19	1.26%
2	112493869	24深圳农商银行CD032	200.00	19918.42	1.64%
3	112496269	24徽商银行CD043	200.00	19883.70	1.64%
4	112496101	24厦门国际银行CD071	200.00	19884.40	1.64%
5	112493666	24广州农村商业银行CD024	200.00	19920.85	1.64%
6	112492742	24广州农村商业银行CD016	200.00	19936.39	1.65%
7	112416010	24上海银行CD010	200.00	19981.23	1.65%
8	112497089	24齐鲁银行CD024	300.00	29811.25	2.46%
9	210409	21农发09	300.00	30069.07	2.48%
10	112492675	24徽商银行CD012	400.00	39873.32	3.29%
1	112493666	24广州农村商业银行CD024	200.00	19810.56	2.08%
2	112492742	24广州农村商业银行CD016	200.00	19823.38	2.08%
3	112372853	23广州农村商业银行CD145	200.00	19891.68	2.09%
4	112416010	24上海银行CD010	200.00	19859.69	2.09%
5	112494968	24南京银行CD057	200.00	19905.31	2.09%
6	112495120	24南京银行CD058	200.00	19905.42	2.09%
7	112494853	24南京银行CD055	200.00	19906.50	2.09%
8	249910	24贴现国债10	200.00	19958.04	2.10%
9	230213	23国开13	270.00	27301.64	2.87%
10	112492675	24徽商银行CD012	400.00	39648.28	4.17%
1	112321307	23渤海银行CD307	100.00	9951.17	1.54%
2	112373345	23齐鲁银行CD056	100.00	9943.38	1.54%
3	112389041	23广州农村商业银行CD121	100.00	9918.67	1.54%
4	112321356	23渤海银行CD356	100.00	9974.85	1.55%
5	112389993	23东莞农村商业银行CD200	100.00	9975.05	1.55%
6	019703	23国债10	100.00	10152.47	1.57%
7	210213	21国开13	110.00	11032.25	1.71%
8	210409	21农发09	130.00	12997.31	2.02%
9	112372853	23广州农村商业银行CD145	200.00	19753.70	3.06%
10	112388986	23苏州银行CD235	200.00	19837.95	3.08%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据