大成添利宝货币E(000726)重仓债券_爱基金网

大成添利宝货币E（000726）低风险

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份额规模：: 52.55亿份
基金经理：: 刘谢冰
成立日期：: 2014-07-28
近一月排名：: 348/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 大成基金管理有限公司
海通评级：
近三月排名：: 364/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112516121	25上海银行CD121	500.00	49610.99	0.56%
2	112503336	25农业银行CD336	500.00	49383.89	0.56%
3	112503325	25农业银行CD325	500.00	49400.01	0.56%
4	112511049	25平安银行CD049	500.00	49709.41	0.57%
5	112517041	25光大银行CD041	500.00	49867.14	0.57%
6	112582908	25厦门国际银行CD116	600.00	59268.77	0.68%
7	112515251	25民生银行CD251	700.00	69153.74	0.79%
8	230213	23国开13	750.00	75391.57	0.86%
9	112582992	25厦门国际银行CD118	800.00	79021.29	0.90%
10	112519294	25恒丰银行CD294	1000.00	98788.41	1.13%
1	2504103	25农发贴现03	420.00	41837.54	0.53%
2	150314	15进出14	480.00	49693.27	0.62%
3	112517041	25光大银行CD041	500.00	49623.59	0.62%
4	112511049	25平安银行CD049	500.00	49489.59	0.62%
5	112593468	25北京农商银行CD048	500.00	49787.87	0.62%
6	112519131	25恒丰银行CD131	500.00	49930.28	0.63%
7	230213	23国开13	750.00	75453.61	0.95%
8	112515053	25民生银行CD053	1000.00	99577.76	1.25%
9	112594486	25东莞农村商业银行CD036	1000.00	99969.01	1.26%
10	112515102	25民生银行CD102	1500.00	149790.84	1.88%
1	112593468	25北京农商银行CD048	500.00	49541.52	0.85%
2	112514035	25江苏银行CD035	500.00	49838.12	0.86%
3	112594227	25长沙银行CD056	500.00	49927.27	0.86%
4	112594309	25厦门国际银行CD026	500.00	49764.41	0.86%
5	112592467	25长沙银行CD027	500.00	49845.42	0.86%
6	112503017	25农业银行CD017	650.00	64603.34	1.11%
7	230213	23国开13	750.00	75503.78	1.30%
8	112515053	25民生银行CD053	1000.00	99087.40	1.70%
9	112520073	25广发银行CD073	1000.00	99855.23	1.72%
10	112520074	25广发银行CD074	1000.00	99844.56	1.72%
1	112472503	24宁波银行CD176	300.00	29761.84	0.57%
2	112411134	24平安银行CD134	300.00	29888.57	0.57%
3	148951	24广D13	300.00	30092.32	0.58%
4	112472249	24东莞银行CD261	300.00	29971.77	0.58%
5	112415436	24民生银行CD436	350.00	34725.28	0.67%
6	112403035	24农业银行CD035	360.00	35855.29	0.69%
7	524020	24广D14	450.00	45076.02	0.87%
8	112487793	24湖南银行CD151	500.00	49711.86	0.95%
9	230213	23国开13	750.00	75596.94	1.45%
10	112415340	24民生银行CD340	1000.00	99618.08	1.91%
1	112496046	24昆仑银行CD021	280.00	27988.36	0.56%
2	112415241	24民生银行CD241	290.00	28882.17	0.57%
3	112487142	24哈尔滨银行CD222	300.00	29957.43	0.59%
4	112415306	24民生银行CD306	300.00	29533.17	0.59%
5	112496262	24广州农村商业银行CD034	300.00	29984.34	0.60%
6	012480785	24中石化SCP001	300.00	30281.20	0.60%
7	112306259	23交通银行CD259	320.00	31949.65	0.64%
8	112403035	24农业银行CD035	360.00	35665.98	0.71%
9	230213	23国开13	750.00	75657.72	1.50%
10	112415340	24民生银行CD340	1000.00	99132.20	1.97%
1	072410090	24银河证券CP004	290.00	29017.35	0.70%
2	112481532	24南京银行CD158	300.00	29872.83	0.72%
3	112481582	24长沙银行CD143	300.00	29865.37	0.72%
4	112496262	24广州农村商业银行CD034	300.00	29824.69	0.72%
5	012480785	24中石化SCP001	300.00	30181.06	0.73%
6	112306259	23交通银行CD259	320.00	31795.74	0.77%
7	112403035	24农业银行CD035	360.00	35477.67	0.85%
8	012481379	24电网SCP017	480.00	48124.81	1.16%
9	210409	21农发09	560.00	56098.84	1.35%
10	230213	23国开13	750.00	75702.42	1.82%
1	112315210	23民生银行CD210	250.00	24936.56	1.01%
2	170208	17国开08	260.00	26928.93	1.09%
3	112372750	23青岛农商行CD217	300.00	29836.36	1.21%
4	112374103	23江西银行CD229	300.00	29808.94	1.21%
5	230211	23国开11	300.00	30324.07	1.23%
6	230206	23国开06	300.00	30562.62	1.24%
7	112374098	23九江银行CD248	400.00	39745.25	1.61%
8	112419092	24恒丰银行CD092	540.00	53160.77	2.15%
9	210409	21农发09	560.00	56150.37	2.27%
10	230213	23国开13	750.00	75751.66	3.07%
1	112320159	23广发银行CD159	200.00	19970.15	1.26%
2	112319386	23恒丰银行CD386	200.00	19887.48	1.26%
3	112303256	23农业银行CD256	200.00	19890.69	1.26%
4	210202	21国开02	220.00	22646.62	1.43%
5	112315210	23民生银行CD210	250.00	24781.23	1.57%
6	112374103	23江西银行CD229	300.00	29605.74	1.87%
7	112372750	23青岛农商行CD217	300.00	29627.94	1.87%
8	112387038	23贵阳银行CD154	300.00	29838.34	1.89%
9	112380446	23贵州银行CD052	300.00	29853.30	1.89%
10	112374098	23九江银行CD248	400.00	39474.32	2.50%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据