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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈凯杨
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0020 |
-0.20 |