中银中高等级债券D（024720）中低风险

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基金估值：
[04-07]
累计分红：
--元
基金经理：
王悦宁
成立日期：
2025-06-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.38亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中银中高等级债券D 报告期末总份额 2.38 亿份，比上期增加 -33.15% , 期末净资产 2.67 亿元，比上期增加 -32.81% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.60 1.77 2.38 -33.15 2.67
2025-09-30 3.55 0.00 3.55 399,849,889.61 3.97
2025-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据