中银增利债券D 净资产规模 12.84 亿元，比上期增加 2,462.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 58.99 | 93.16 | 0.25 | 0.40 | 4.08 | 6.44 | 12.84 | 63.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 96.21 | 0.07 | 1.48 | 0.11 | 2.31 | 0.50 | 4.92 |