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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0117 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0202 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0196 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0150 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0139 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0101 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0079 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0168 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0128 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0086 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0067 |
0.43 |