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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2007元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
14069.78 |
140.00 |
8.66% |
| 2 |
24国开08 |
10127.60 |
100.00 |
6.23% |
| 3 |
22附息国债12 |
7407.18 |
70.00 |
4.56% |
| 4 |
22光大银行二级资本债01A |
6190.16 |
60.00 |
3.81% |
| 5 |
16国开10 |
6166.26 |
60.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.37% |
0.83% |
1.44% |
1.98% |
0.83% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1728/8896 |
1274/8896 |
2816/8896 |
2775/8896 |
3651/8896 |
3017/8896 |
3731/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0884 |
1.2891 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0879 |
1.2886 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0877 |
1.2884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0878 |
1.2885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0876 |
1.2883 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0060 |
| 2024-11-16 |
2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
0.0200 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0155 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0315 |
