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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2292元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
10777.13 |
100.00 |
6.62% |
| 2 |
16国开10 |
6166.26 |
60.00 |
3.79% |
| 3 |
22附息国债12 |
5290.84 |
50.00 |
3.25% |
| 4 |
24汇金MTN003 |
5134.21 |
50.00 |
3.15% |
| 5 |
21光大绿环MTN001(碳中和债) |
5068.10 |
50.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
0.48% |
0.72% |
1.49% |
0.38% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3227/8836 |
4194/8836 |
4053/8836 |
5064/8836 |
4728/8836 |
4980/8836 |
3565/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0868 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0868 |
1.3160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0865 |
1.3157 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0862 |
1.3154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0860 |
1.3152 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0060 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0200 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2022-12-20 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0152 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0300 |
