招商稳恒中短债60天持有期债券D 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -4.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 92.82 | 0.45 | 6.94 | 0.02 | 0.24 | 0.37 | 6.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 96.64 | 0.24 | 3.33 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 7.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 90.54 | 0.20 | 2.40 | 0.58 | 7.06 | 0.40 | 8.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 91.01 | 0.11 | 2.14 | 0.35 | 6.85 | 0.00 | 5.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 92.63 | 0.61 | 6.80 | 0.05 | 0.57 | 0.00 | 8.97 |