中银证券鸿瑞债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 30.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 99.26 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.65 | 0.00 | 15.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 99.55 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.42 | 0.00 | 23.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 99.94 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 24.43 |