中银证券鸿瑞债券A 报告期末总份额 15.19 亿份，比上期增加 -24.75% , 期末净资产 15.50 亿元，比上期增加 -24.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 5.00 | 15.19 | -24.75 | 15.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | -0.00 | 20.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.10 | 20.19 | -0.49 | 20.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | -0.00 | 20.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 20.63 |