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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡凤仪,程冰
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
1472.04 |
15.00 |
9.90% |
| 2 |
24冀中能源MTN002B(科创票据) |
1049.64 |
10.00 |
7.06% |
| 3 |
23赣金控MTN001(绿色) |
1027.75 |
10.00 |
6.91% |
| 4 |
21安信G2 |
1023.34 |
10.00 |
6.88% |
| 5 |
25昆明轨道MTN001 |
1022.03 |
10.00 |
6.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.66% |
0.25% |
2.86% |
0.04% |
6.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3880/8774 |
3162/8774 |
2927/8774 |
5597/8774 |
2007/8774 |
4261/8774 |
5619/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
