中信保诚60天持有债券A 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 -49.30% , 期末净资产 0.10 亿元，比上期增加 -49.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | -49.30 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 1.20 | 0.19 | -85.60 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 1.31 | 0.13 | 1.34 | 736.96 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | -32.18 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.75 | 0.24 | 0.24 |