中银证券鸿安债券C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 65.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 95.90 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 92.73 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 93.96 | 0.04 | 6.03 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 99.71 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 57.53 | 0.17 | 42.47 | 0.33 | 0.40 |