中航瑞尚利率债A 报告期末总份额 17.56 亿份，比上期增加 -9.76% , 期末净资产 17.93 亿元，比上期增加 -9.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.89 | 7.79 | 17.56 | -9.76 | 17.93 |
| 2025-09-30 | 2.92 | 4.85 | 19.46 | -9.00 | 19.79 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 7.86 | 21.38 | -24.38 | 22.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 3.87 | 28.28 | -12.04 | 29.12 |
| 2024-12-31 | 29.17 | 7.99 | 32.15 | 193.13 | 33.20 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 9.00 | 10.97 | -39.07 | 11.13 |
| 2024-06-30 | 1.99 | 14.50 | 18.00 | 18.12 |