招商鑫悦中短债D 净资产规模 3.12 亿元，比上期增加 3.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 93.44 | 1.11 | 6.53 | 0.00 | 0.03 | 3.12 | 17.06 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 88.04 | 1.18 | 6.99 | 0.84 | 4.97 | 3.00 | 16.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.74 | 96.36 | 1.35 | 3.63 | 0.00 | 0.01 | 17.69 | 37.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.12 | 83.37 | 1.35 | 3.29 | 5.46 | 13.34 | 17.40 | 40.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 95.90 | 1.18 | 3.01 | 0.43 | 1.09 | 11.98 | 39.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.60 | 95.32 | 2.51 | 4.54 | 0.08 | 0.14 | 10.68 | 55.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.53 | 95.86 | 3.16 | 4.01 | 0.11 | 0.13 | 24.17 | 78.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.24 | 91.15 | 1.37 | 2.64 | 3.22 | 6.21 | 7.07 | 51.83 |