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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
843.87 |
|
0.29% |
| 2 |
紫金矿业 |
648.84 |
|
0.22% |
| 3 |
香港交易所 |
564.95 |
|
0.19% |
| 4 |
鸣志电器 |
507.84 |
|
0.17% |
| 5 |
南京银行 |
441.48 |
|
0.15% |
| 6 |
山金国际 |
429.20 |
|
0.15% |
| 7 |
腾讯控股 |
453.98 |
|
0.15% |
| 8 |
云铝股份 |
346.08 |
|
0.12% |
| 9 |
快手-W |
324.40 |
|
0.11% |
| 10 |
杭可科技 |
321.90 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
14491.34 |
144.00 |
4.90% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
8340.68 |
80.00 |
2.82% |
| 3 |
24京能源MTN001 |
8149.30 |
80.00 |
2.76% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
8019.92 |
80.00 |
2.71% |
| 5 |
21中国银行二级04 |
7785.88 |
70.00 |
2.63% |
| 6 |
兴业转债 |
3148.87 |
0.00 |
1.07% |
| 7 |
重银转债 |
2835.78 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
山路转债 |
1873.90 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
亿纬转债 |
1825.48 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
浙建转债 |
1809.84 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.09% |
1.22% |
2.00% |
4.36% |
0.94% |
13.61% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
960/8774 |
1237/8774 |
1441/8774 |
1687/8774 |
1380/8774 |
1511/8774 |
979/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0030 |
0.27% |
