中银纯债债券D 报告期末总份额 31.78 亿份，比上期增加 -36.61% , 期末净资产 37.84 亿元，比上期增加 -37.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.50 | 35.86 | 31.78 | -36.61 | 37.84 |
| 2025-06-30 | 23.04 | 32.47 | 50.14 | -15.82 | 60.29 |
| 2025-03-31 | 31.48 | 56.66 | 59.56 | -29.72 | 70.44 |
| 2024-12-31 | 49.38 | 95.55 | 84.75 | -35.27 | 100.88 |
| 2024-09-30 | 159.44 | 123.75 | 130.91 | 37.47 | 151.30 |
| 2024-06-30 | 92.54 | 28.40 | 95.23 | 206.30 | 109.78 |
| 2024-03-31 | 34.02 | 43.55 | 31.09 | -23.45 | 35.21 |
| 2023-12-31 | 43.85 | 7.88 | 40.62 | 775.58 | 45.12 |