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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋,刘勇
- 成立日期：
- 2022-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
6443.95 |
|
0.89% |
| 2 |
九丰能源 |
6362.15 |
|
0.88% |
| 3 |
首程控股 |
5142.34 |
|
0.71% |
| 4 |
齐鲁银行 |
4499.39 |
|
0.62% |
| 5 |
中原传媒 |
3462.95 |
|
0.48% |
| 6 |
金风科技 |
2777.09 |
|
0.39% |
| 7 |
金山办公 |
2557.32 |
|
0.36% |
| 8 |
牧原股份 |
2510.08 |
|
0.35% |
| 9 |
皖通高速 |
2487.64 |
|
0.35% |
| 10 |
纳思达 |
2432.43 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
27108.47 |
270.00 |
3.76% |
| 2 |
25附息国债11 |
17422.20 |
175.00 |
2.42% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
13350.50 |
132.00 |
1.85% |
| 4 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
11984.38 |
120.00 |
1.66% |
| 5 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
1.49% |
| 6 |
中环转2 |
53.42 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.27% |
0.57% |
1.99% |
3.93% |
3.93% |
9.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1610/8770 |
1963/8770 |
3368/8770 |
1528/8770 |
1251/8770 |
1105/8770 |
2583/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0008 |
0.07% |
