中加中债-新综合债券指数发起式 净资产规模 8.82 亿元，比上期增加 483.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 84.91 | 0.04 | 0.45 | 1.29 | 14.64 | 8.82 | 8.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 86.74 | 0.01 | 0.47 | 0.19 | 12.79 | 1.51 | 1.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 84.28 | 0.00 | 0.05 | 1.32 | 15.67 | 8.41 | 8.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.56 | 97.33 | 0.01 | 0.04 | 0.75 | 2.63 | 21.56 | 28.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 96.98 | 0.01 | 0.05 | 0.84 | 2.97 | 21.25 | 28.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 26.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 98.20 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 1.76 | 20.95 | 25.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 96.77 | 0.02 | 0.06 | 0.75 | 3.17 | 20.73 | 23.76 |