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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦,郭毅
- 成立日期：
- 2022-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
19440.36 |
190.00 |
6.51% |
| 2 |
21平安银行二级 |
19408.97 |
190.00 |
6.50% |
| 3 |
24汇金MTN004 |
16247.39 |
160.00 |
5.44% |
| 4 |
22农行二级资本债02A |
13377.53 |
130.00 |
4.48% |
| 5 |
24光大银行债01 |
13364.51 |
130.00 |
4.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.55% |
0.95% |
1.54% |
0.55% |
4.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4301/8896 |
3785/8896 |
5462/8896 |
5707/8896 |
5517/8896 |
5600/8896 |
6377/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
