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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 102.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0065 |
1.1045 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0059 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0058 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0061 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0061 |
1.1041 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0053 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0051 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0050 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0050 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0047 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0048 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0046 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0045 |
1.1025 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0039 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0036 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0038 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0035 |
1.1015 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0031 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0031 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0070 |
1.1010 |
-0.0008 |
-0.07 |