招商稳恒中短债60天持有期债券A 净资产规模 0.97 亿元，比上期增加 3.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 96.64 | 0.24 | 3.33 | 0.00 | 0.03 | 0.97 | 7.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 90.54 | 0.20 | 2.40 | 0.58 | 7.06 | 0.94 | 8.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 91.01 | 0.11 | 2.14 | 0.35 | 6.85 | 0.82 | 5.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 92.63 | 0.61 | 6.80 | 0.05 | 0.57 | 0.93 | 8.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 95.73 | 0.14 | 2.05 | 0.16 | 2.22 | 0.95 | 7.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 90.16 | 0.07 | 1.22 | 0.48 | 8.62 | 1.04 | 5.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 78.15 | 0.10 | 5.53 | 0.30 | 16.32 | 0.85 | 1.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 99.22 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.05 | 0.55 | 1.19 |