中银恒悦180天持有期债券C 报告期末总份额 3.75 亿份，比上期增加 -17.64% , 期末净资产 4.23 亿元，比上期增加 -16.30% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.51 | 1.31 | 3.75 | -17.64 | 4.23 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.32 | 4.55 | -1.39 | 5.06 |
| 2025-03-31 | 2.23 | 0.39 | 4.62 | 66.42 | 5.07 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.26 | 2.77 | 29.46 | 3.05 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 0.14 | 2.14 | 10.84 | 2.32 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.19 | 1.93 | 1.04 | 2.08 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.42 | 1.91 | -14.55 | 2.02 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.64 | 2.24 | -21.42 | 2.33 |