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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出13 |
3063.13 |
30.00 |
59.36% |
| 2 |
23进出03 |
2024.05 |
20.00 |
39.22% |
| 3 |
19农发04 |
825.34 |
8.10 |
15.99% |
业绩表现
截至：2023-10-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.06% |
-0.80% |
0.51% |
1.04% |
1.04% |
3.68% |
| 沪深300指数 |
-0.60% |
-2.65% |
-5.22% |
-10.55% |
-1.61% |
-5.27% |
-21.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.11% |
0.24% |
1.14% |
1.97% |
2.19% |
7.16% |
| 同类型阶段排名 |
4859/6440 |
4976/6440 |
5690/6440 |
4816/6440 |
4849/6440 |
4952/6440 |
4410/6440 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-10-11 |
1.0166 |
1.0366 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-28 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
1.0169 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0050 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0050 |
| 2022-08-19 |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
0.0100 |
