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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.41亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债01 |
9448.38 |
90.00 |
10.69% |
| 2 |
21工商银行永续债01 |
9296.36 |
90.00 |
10.52% |
| 3 |
23交行债01 |
9153.60 |
90.00 |
10.36% |
| 4 |
24武清经开MTN002 |
5255.90 |
50.00 |
5.95% |
| 5 |
24冀中能源MTN001(科创票据) |
5197.12 |
50.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.46% |
0.66% |
1.52% |
0.28% |
8.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5089/8836 |
5735/8836 |
4365/8836 |
5686/8836 |
4623/8836 |
6313/8836 |
3539/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
