浙商智多盈债券C 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -24.12% , 股票配置占比上期增加 -52.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.34 | 17.84 | 1.45 | 75.78 | 0.06 | 2.92 | 0.07 | 3.46 | 0.29 | 1.91 |
| 2025-09-30 | 0.71 | 18.41 | 2.92 | 76.29 | 0.02 | 0.48 | 0.18 | 4.82 | 0.38 | 3.83 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 8.09 | 8.72 | 90.46 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 1.40 | 1.04 | 9.64 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 11.75 | 9.34 | 85.82 | 0.03 | 0.29 | 0.23 | 2.14 | 1.26 | 10.88 |
| 2024-12-31 | 1.12 | 12.54 | 7.08 | 79.42 | 0.10 | 1.09 | 0.62 | 6.95 | 0.83 | 8.91 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 12.02 | 4.78 | 78.83 | 0.06 | 1.02 | 0.49 | 8.13 | 0.43 | 6.06 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 8.08 | 3.51 | 89.93 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 1.11 | 0.54 | 3.90 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 6.49 | 1.79 | 78.19 | 0.04 | 1.81 | 0.31 | 13.51 | 0.64 | 2.29 |