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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白严,程嘉伟
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.81亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
35023.61 |
340.00 |
17.28% |
| 2 |
25国开08 |
25826.87 |
260.00 |
12.74% |
| 3 |
23国开03 |
15640.06 |
150.00 |
7.72% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
13534.28 |
130.00 |
6.68% |
| 5 |
25国开01 |
13092.00 |
130.00 |
6.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.14% |
0.43% |
-0.13% |
1.11% |
-0.02% |
9.87% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5895/8770 |
4952/8770 |
5273/8770 |
6900/8770 |
4851/8770 |
6027/8770 |
2570/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
