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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖,刘琦
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
2.77 |
|
0.06% |
| 2 |
招商银行 |
2.30 |
|
0.05% |
| 3 |
宁德时代 |
2.52 |
|
0.05% |
| 4 |
东方财富 |
1.39 |
|
0.03% |
| 5 |
新易盛 |
1.27 |
|
0.03% |
| 6 |
兴业银行 |
1.40 |
|
0.03% |
| 7 |
美的集团 |
1.44 |
|
0.03% |
| 8 |
长江电力 |
1.51 |
|
0.03% |
| 9 |
紫金矿业 |
1.36 |
|
0.03% |
| 10 |
五粮液 |
1.19 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债08 |
953.09 |
9.30 |
19.45% |
| 2 |
22海控Y2 |
513.92 |
5.00 |
10.49% |
| 3 |
22华泰G5 |
510.77 |
5.00 |
10.42% |
| 4 |
23鄂投02 |
424.06 |
4.00 |
8.65% |
| 5 |
21建银02 |
420.74 |
4.00 |
8.59% |
| 6 |
浦发转债 |
112.75 |
0.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2025-07-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.30% |
0.61% |
0.65% |
1.20% |
0.60% |
3.96% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
6.21% |
7.95% |
6.60% |
15.44% |
3.83% |
-3.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.45% |
1.09% |
1.39% |
3.55% |
1.42% |
7.60% |
| 同类型阶段排名 |
1990/8332 |
2288/8332 |
4514/8332 |
5933/8332 |
7370/8332 |
5867/8332 |
6273/8332 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-21 |
1.0708 |
1.8757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
1.0702 |
1.8751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
1.0700 |
1.8749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
1.0697 |
1.8746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
1.0697 |
1.8746 |
0.0002 |
0.02% |
