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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王铭薇
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22青信03 |
10355.47 |
100.00 |
4.29% |
| 2 |
漳州010A |
7259.87 |
70.00 |
3.01% |
| 3 |
24国债15 |
6787.98 |
67.30 |
2.81% |
| 4 |
24国债09 |
6380.39 |
62.87 |
2.64% |
| 5 |
19宜高投 |
6266.51 |
60.00 |
2.60% |
| 6 |
20津投08 |
6216.61 |
60.00 |
2.57% |
| 7 |
漳州11A |
6152.40 |
60.00 |
2.55% |
| 8 |
先投贰1A |
1023.11 |
10.00 |
0.42% |
| 9 |
青租24A1 |
877.91 |
20.00 |
0.36% |
| 10 |
莆投02优 |
818.01 |
8.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-06-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.67% |
0.74% |
1.79% |
0.69% |
7.24% |
| 沪深300指数 |
2.58% |
2.78% |
0.35% |
-0.88% |
14.24% |
0.28% |
-11.21% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.43% |
0.96% |
1.17% |
3.32% |
1.11% |
7.52% |
| 同类型阶段排名 |
4232/8287 |
6897/8287 |
5756/8287 |
5144/8287 |
6611/8287 |
4941/8287 |
4512/8287 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-27 |
1.2028 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
1.2028 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
1.2028 |
1.2328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
1.2029 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
1.2029 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02% |
