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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张蓓蓓,朱未一
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2021-07-23 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0016 |
0.15 |
| 2021-07-22 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0076 |
0.71 |
| 2021-07-21 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0122 |
1.15 |
| 2021-07-20 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-07-19 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2021-07-16 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-15 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0027 |
0.25 |
| 2021-07-14 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2021-07-13 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0066 |
0.62 |
| 2021-07-12 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0067 |
0.63 |
| 2021-07-09 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0044 |
0.42 |
| 2021-07-08 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0027 |
0.26 |
| 2021-07-07 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0066 |
0.63 |
| 2021-07-06 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0013 |
0.12 |
| 2021-07-05 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0009 |
0.09 |
| 2021-07-02 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2021-07-01 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2021-06-30 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-06-29 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0064 |
-0.61 |