招商双债增强债券D 净资产规模 0.93 亿元，比上期增加 -11.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 99.71 | 0.23 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.93 | 87.02 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 95.75 | 99.67 | 0.27 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 1.05 | 96.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 103.51 | 96.15 | 0.24 | 0.23 | 3.90 | 3.62 | 1.37 | 107.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.97 | 99.47 | 0.41 | 0.42 | 0.11 | 0.11 | 1.60 | 97.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 118.16 | 99.43 | 0.27 | 0.22 | 0.41 | 0.35 | 1.78 | 118.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 128.61 | 99.48 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 1.86 | 129.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 132.10 | 97.75 | 0.10 | 0.08 | 2.94 | 2.17 | 1.52 | 135.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 106.22 | 91.22 | 0.20 | 0.17 | 10.01 | 8.61 | 1.37 | 116.43 |