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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1493元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出05 |
420089.12 |
4120.00 |
52.37% |
| 2 |
22国开03 |
398711.84 |
3920.00 |
49.71% |
| 3 |
20进出07 |
356278.70 |
3460.00 |
44.42% |
| 4 |
20国开04 |
177223.74 |
1710.00 |
22.09% |
| 5 |
22农发02 |
31604.19 |
310.00 |
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.74% |
1.44% |
2.71% |
0.12% |
8.09% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
6008/8783 |
3139/8783 |
2812/8783 |
2083/8783 |
2206/8783 |
5384/8783 |
4323/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0053 |
1.1546 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0048 |
1.1541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
1.0041 |
1.1534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0037 |
1.1530 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0032 |
1.1525 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0090 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
0.0090 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0060 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0110 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-23 |
0.0080 |
