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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2932.50 |
29.10 |
65.72% |
| 2 |
25国债08 |
805.07 |
8.00 |
18.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.17% |
0.31% |
0.58% |
0.01% |
2.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5689/8770 |
7165/8770 |
7606/8770 |
5205/8770 |
6201/8770 |
5537/8770 |
7241/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
