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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1330元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.59亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0321 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0318 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0316 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0314 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0311 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0308 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0306 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0305 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0303 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0301 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0299 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0343 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0340 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0338 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0337 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0336 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0336 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0335 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0334 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01 |