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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1613元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.04亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0365 |
1.1978 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0360 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0360 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0360 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0358 |
1.1971 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0353 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0352 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0350 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0349 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0348 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0347 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0346 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0342 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0340 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0338 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0337 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0335 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0334 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0334 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0334 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02 |