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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1799元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1799元 |
10 |
2025-09-19 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
0.0383元 |
2025-09-19 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
0.0125元 |
2024-06-14 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
0.0091元 |
2024-03-29 |
| 2024-01-10 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
0.0200元 |
2024-01-12 |
| 2023-09-05 |
2023-09-06 |
2023-09-06 |
0.0172元 |
2023-09-07 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
0.0091元 |
2022-06-24 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
0.0152元 |
2022-03-25 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
0.0300元 |
2021-11-12 |
| 2020-05-12 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
0.0100元 |
2020-05-14 |
| 2020-02-25 |
2020-02-26 |
2020-02-26 |
0.0185元 |
2020-02-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |