中银福建国有企业债6个月定期开放债券A 报告期末总份额 1.02 亿份，比上期增加 -69.93% , 期末净资产 1.11 亿元，比上期增加 -71.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.15 | 2.53 | 1.02 | -69.93 | 1.11 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.86 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.21 | 3.40 | -26.06 | 3.88 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | -0.04 | 5.19 |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.55 | 4.60 | -3.65 | 5.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 5.29 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.47 | 4.78 | -8.85 | 5.27 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 5.24 | 0.18 | 5.67 |