招商添瑞1年定开债发起式A(008463)重仓债券_爱基金网

招商添瑞1年定开债发起式A（008463）中低风险

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基金估值：: [04-04]
累计分红：: --元
基金经理：: 欧阳倩蓉
成立日期：: 2020-04-26

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 75.97亿份
管理人：: 招商基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	110073	国投转债	0.00	3094.07	0.34%
2	123257	安克转债	0.00	3767.25	0.42%
3	2489403	24工元至诚6优先	50.00	3766.96	0.42%
4	123210	信服转债	0.00	4281.02	0.47%
5	110075	南航转债	0.00	6145.37	0.68%
6	242480007	24工行永续债01	220.00	22444.64	2.49%
7	242480004	24华夏银行永续债01	220.00	22536.78	2.50%
8	232480061	24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23351.08	2.59%
9	2228042	22农业银行二级02	250.00	27375.50	3.03%
10	242480008	24中行永续债01	280.00	28356.72	3.14%
1	113043	财通转债	0.00	2845.28	0.32%
2	260280	先锋2A	30.00	3041.47	0.34%
3	2489403	24工元至诚6优先	50.00	3747.05	0.42%
4	110075	南航转债	0.00	4183.18	0.47%
5	123210	信服转债	0.00	4521.05	0.51%
6	232480052	24浦发银行二级资本债01A	160.00	15987.01	1.79%
7	242480004	24华夏银行永续债01	220.00	22273.65	2.49%
8	242480008	24中行永续债01	230.00	23009.75	2.57%
9	232480061	24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23083.43	2.58%
10	2228042	22农业银行二级02	630.00	68339.88	7.64%
1	2489401	24农盈利信众兴4优先	30.00	2399.85	0.27%
2	2589013	25邮盈惠泽1优先	30.00	2786.13	0.31%
3	2489405	24建欣11优先	30.00	2895.56	0.32%
4	260280	先锋2A	30.00	3116.84	0.35%
5	2489403	24工元至诚6优先	50.00	4714.45	0.52%
6	2500002	25超长特别国债02	150.00	15116.12	1.68%
7	2500001	25超长特别国债01	150.00	15258.37	1.69%
8	240210	24国开10	170.00	17868.79	1.98%
9	282500008	25工银安盛永续债01	190.00	19317.95	2.14%
10	220210	22国开10	280.00	30394.42	3.37%
1	2589013	25邮盈惠泽1优先	30.00	3002.37	0.34%
2	260280	先锋2A	30.00	3096.92	0.35%
3	113669	景23转债	0.00	3560.93	0.40%
4	113615	金诚转债	0.00	3621.97	0.41%
5	2489403	24工元至诚6优先	50.00	4664.31	0.52%
6	232480067	24华夏银行永续债02	120.00	12133.09	1.36%
7	242480004	24华夏银行永续债01	120.00	12349.82	1.38%
8	232480052	24浦发银行二级资本债01A	130.00	13179.97	1.48%
9	242400008	24江苏银行永续债01	130.00	13411.42	1.50%
10	242400011	24广发银行永续债01	140.00	14352.48	1.61%
1	2489175	24农盈利信众兴2优先	40.00	2961.07	0.33%
2	2489401	24农盈利信众兴4优先	30.00	3005.01	0.34%
3	2489405	24建欣11优先	30.00	3001.86	0.34%
4	260280	先锋2A	30.00	3089.53	0.35%
5	2489403	24工元至诚6优先	50.00	5010.63	0.56%
6	102282233	22大兴发展MTN001	90.00	9121.70	1.02%
7	282480002	24泰康人寿永续债01	90.00	9228.48	1.03%
8	092000013	20信达二级资本债01	110.00	11310.67	1.27%
9	232380074	23农行二级资本债03B	120.00	13513.49	1.51%
10	115241	23银河C4	130.00	13507.78	1.51%
1	2489189	24农盈利信众兴3优先	30.00	2208.71	0.25%
2	2489171	24中誉至诚4优先	30.00	2214.96	0.25%
3	2489175	24农盈利信众兴2优先	40.00	2939.53	0.34%
4	260280	先锋2A	30.00	3034.57	0.35%
5	2389289	23建鑫7优先	40.00	3041.86	0.35%
6	102180041	21中交投MTN003	80.00	8254.04	0.94%
7	102282233	22大兴发展MTN001	90.00	9284.21	1.06%
8	102480674	24诚通控股MTN007A	90.00	9409.47	1.07%
9	232480033	24建行二级资本债02A	150.00	14931.26	1.70%
10	102103237	21锦江国际MTN002	150.00	15452.39	1.76%
1	2389445	23中誉至诚5优先	30.00	2216.87	0.25%
2	2389289	23建鑫7优先	40.00	3025.01	0.35%
3	260280	先锋2A	30.00	3117.45	0.36%
4	2489175	24农盈利信众兴2优先	40.00	4000.88	0.46%
5	261542	先锋4B01	45.00	4562.86	0.52%
6	102282233	22大兴发展MTN001	90.00	9248.84	1.05%
7	112403090	24农业银行CD090	100.00	9842.22	1.12%
8	240205	24国开05	100.00	10393.75	1.19%
9	102103237	21锦江国际MTN002	150.00	15376.52	1.75%
10	112403128	24农业银行CD128	200.00	19657.95	2.24%
1	261522	铁建067A	20.00	2017.37	0.23%
2	2389445	23中誉至诚5优先	30.00	2192.81	0.25%
3	260280	先锋2A	30.00	3074.43	0.36%
4	2389289	23建鑫7优先	40.00	3756.82	0.43%
5	261542	先锋4B01	45.00	4533.69	0.52%
6	188100	21信投Y1	100.00	10604.16	1.23%
7	2120089	21北京银行永续债01	120.00	12742.66	1.47%
8	102103237	21锦江国际MTN002	150.00	15255.29	1.76%
9	2028037	20光大银行永续债	220.00	23205.71	2.68%
10	1928031	19广发银行永续债	320.00	33058.99	3.82%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据