国联聚业定期开放债券 净资产规模 21.35 亿元，比上期增加 -0.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 99.28 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.68 | 21.35 | 29.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.91 | 98.87 | 0.32 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 28.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 99.75 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 28.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.13 | 24.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 28.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 27.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 99.55 | 0.11 | 0.41 | 0.01 | 0.04 | 20.86 | 27.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 26.54 |