国联聚商定期开放债券 净资产规模 17.01 亿元，比上期增加 -2.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | 99.84 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 21.97 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 22.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 99.84 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 21.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 99.63 | 0.08 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 21.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 98.78 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 1.18 | 17.90 | 20.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 99.69 | 0.07 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 22.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.18 | 99.67 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 17.82 | 23.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 99.47 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.51 | 17.58 | 23.56 |