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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 杨萍
- 成立日期：
- 2017-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15附息国债12 |
1989.40 |
20.00 |
39.85% |
| 2 |
17国开05 |
981.00 |
10.00 |
19.65% |
| 3 |
17国开15 |
955.50 |
10.00 |
19.14% |
业绩表现
截至：2018-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
0.31% |
4.59% |
6.13% |
7.70% |
6.00% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
-7.48% |
-8.99% |
-12.89% |
-3.73% |
-13.61% |
-18.57% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.14% |
0.71% |
1.70% |
2.54% |
1.50% |
5.07% |
| 同类型阶段排名 |
87/2140 |
627/2140 |
35/2140 |
44/2140 |
56/2140 |
44/2140 |
482/2140 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-26 |
1.0681 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2018-06-25 |
1.0678 |
1.0848 |
0.0023 |
0.21% |
| 2018-06-22 |
1.0656 |
1.0826 |
0.0018 |
0.17% |
| 2018-06-21 |
1.0638 |
1.0808 |
0.0015 |
0.14% |
| 2018-06-20 |
1.0623 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-08 |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-12 |
0.0100 |
| 2017-06-16 |
2017-06-19 |
2017-06-19 |
2017-06-20 |
0.0070 |
