中融融裕双利债券C 净资产规模 6.20 亿元，比上期增加 45,038.00% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 81.81 | 0.02 | 0.23 | 1.84 | 17.96 | 6.20 | 10.25 |
| 2021-06-30 | 0.01 | 7.30 | 0.10 | 87.99 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 4.30 | 0.01 | 0.11 |
| 2021-03-31 | 0.01 | 11.43 | 0.10 | 81.45 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 6.68 | 0.01 | 0.12 |
| 2020-12-31 | 0.02 | 15.88 | 0.11 | 79.03 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 4.58 | 0.01 | 0.14 |
| 2020-09-30 | 0.02 | 15.93 | 0.12 | 81.60 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.71 | 0.02 | 0.14 |
| 2020-06-30 | 0.04 | 17.62 | 0.18 | 78.38 | 0.00 | 1.27 | 0.01 | 2.73 | 0.02 | 0.23 |
| 2020-03-31 | 0.04 | 15.86 | 0.19 | 81.83 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.56 | 0.01 | 0.24 |
| 2019-12-31 | 0.04 | 11.12 | 0.32 | 86.19 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 2.21 | 0.01 | 0.38 |